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國電電力舟山海上風電財務管理提質增效創一流
發布時間:2021-10-09 來源:國電電力舟山海上風電 作者:張微

9月29日,國電電力舟山海上風電順利完成8億元國電電力藍色債券募集資金置換高息貸款工作,本年節約財務費用約120萬元,存續期節約財務費用約2500萬元,綜合資金成本降至3.72%,為該公司財務管理提質增效創一流提供了有力保障。

今年以來,舟山海上風電財務管理堅守價值創造定位,從源頭上加強全成本精細化管理,錨定“兩利四率”,著力提質增效,強化成本管控,經營基建并重,全力助推公司經營管理創一流工作。

該公司普陀6號海上風電項目運營實施全面預算管理,通過細化落實財務預算管理要求、按季度開展預算執行分析,督促各業務部門提高預算責任意識,加強預算責任落實,對責任指標執行分析到位、管控措施有效。堅持“無預算不開支”,各項財務管理指標均優于上年同期,單位千瓦固定成本、單位千萬利潤、資金綜合成本、利用小時、綜合廠用電率等管控指標一直名列國電電力前列,資產負債率、綜合資金成本已提前3個月完成年度考核指標。

該公司象山1號海上風電項目積極引進低成本資金,陸續與工農中建四行簽署完成45億元低利率項目建設長期貸款合同,截至今年三季度末已完成18.42億元工程資金放款,資金成本3.95%,不僅確保了項目工程建設資金足額及時到位,而且資金鏈接續和資金成本可控在控,保供控價成效顯著。

此外,該公司財務部門還積極進行稅務籌劃,提前針對項目各項稅收優惠政策與屬地稅務機關溝通落實;認真做好項目保險投保工作,防范工程建設風險和經營風險等。通過事前準備、事中控制、事后結算閉環全過程介入各項經濟業務,充分發揮了財務管理能動性,為公司創一流持續提供助力。

責任編輯:羅茜子


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